2839 MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 5月10日現在 ] | 当期 [ 令和 4年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 562,315 | 663,391 |
| 親投資信託受益証券 | 718,490,724 | 746,867,074 |
| 派生商品評価勘定 | 1,278 | 8,712,967 |
| 未収入金 | 12,000 | 10,700 |
| 流動資産合計 | 719,066,317 | 756,254,132 |
| 資産合計 | 719,066,317 | 756,254,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,747,860 | - |
| 未払収益分配金 | 2,592,000 | 4,389,000 |
| 未払受託者報酬 | 59,677 | 75,386 |
| 未払委託者報酬 | 226,702 | 286,422 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 201,521 | 222,282 |
| 流動負債合計 | 9,827,760 | 4,973,091 |
| 負債合計 | 9,827,760 | 4,973,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 810,000,000 | 940,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △100,761,443 | △189,218,959 |
| (分配準備積立金) | 19,649 | 75,461 |
| 元本等合計 | 709,238,557 | 751,281,041 |
| 純資産合計 | 709,238,557 | 751,281,041 |
| 負債純資産合計 | 719,066,317 | 756,254,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
