2839 MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/11/11-2025/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年11月10日現在 ] | 当期 [ 2025年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,435,566 | 4,934,848 |
| 親投資信託受益証券 | 12,332,323,780 | 7,761,010,564 |
| 派生商品評価勘定 | 25,859,339 | - |
| 未収入金 | 260,562 | 210,700 |
| 未収利息 | 78 | 124 |
| 流動資産合計 | 12,362,879,325 | 7,766,156,236 |
| 資産合計 | 12,362,879,325 | 7,766,156,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,676,482 | 180,319,180 |
| 未払金 | - | 2,032,500 |
| 未払収益分配金 | 72,908,800 | 82,580,400 |
| 未払受託者報酬 | 583,747 | 709,449 |
| 未払委託者報酬 | 2,218,192 | 2,695,859 |
| その他未払費用 | 534,418 | 1,020,173 |
| 流動負債合計 | 81,921,639 | 269,357,561 |
| 負債合計 | 81,921,639 | 269,357,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,088,000,000 | 10,678,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,807,042,314 | △3,181,701,325 |
| (分配準備積立金) | 1,136,735 | 1,169,180 |
| 元本等合計 | 12,280,957,686 | 7,496,798,675 |
| 純資産合計 | 12,280,957,686 | 7,496,798,675 |
| 負債純資産合計 | 12,362,879,325 | 7,766,156,236 |
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