2839 MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年11月10日現在 ] | 当期 [ 2023年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 663,391 | 636,028 |
| 親投資信託受益証券 | 746,867,074 | 1,095,962,398 |
| 派生商品評価勘定 | 8,712,967 | 103,362 |
| 未収入金 | 10,700 | 8,980 |
| 流動資産合計 | 756,254,132 | 1,096,710,768 |
| 資産合計 | 756,254,132 | 1,096,710,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,010,027 |
| 未払収益分配金 | 4,389,000 | 5,791,500 |
| 未払受託者報酬 | 75,386 | 87,539 |
| 未払委託者報酬 | 286,422 | 332,619 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 222,282 | 98,983 |
| 流動負債合計 | 4,973,091 | 16,320,669 |
| 負債合計 | 4,973,091 | 16,320,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 940,500,000 | 1,316,250,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △189,218,959 | △235,859,901 |
| (分配準備積立金) | 75,461 | 133,396 |
| 元本等合計 | 751,281,041 | 1,080,390,099 |
| 純資産合計 | 751,281,041 | 1,080,390,099 |
| 負債純資産合計 | 756,254,132 | 1,096,710,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
