2839 MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/05/11-2024/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 5月10日現在 ] | 当期 [ 2024年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,152,097 | 4,435,566 |
| 親投資信託受益証券 | 5,270,662,126 | 12,332,323,780 |
| 派生商品評価勘定 | 32,304,264 | 25,859,339 |
| 未収入金 | 46,700 | 260,562 |
| 未収利息 | 5 | 78 |
| 流動資産合計 | 5,306,165,192 | 12,362,879,325 |
| 資産合計 | 5,306,165,192 | 12,362,879,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,676,482 |
| 未払収益分配金 | 50,034,400 | 72,908,800 |
| 未払受託者報酬 | 458,990 | 583,747 |
| 未払委託者報酬 | 1,744,139 | 2,218,192 |
| その他未払費用 | 458,581 | 534,418 |
| 流動負債合計 | 52,696,110 | 81,921,639 |
| 負債合計 | 52,696,110 | 81,921,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,216,500,000 | 17,088,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,963,030,918 | △4,807,042,314 |
| (分配準備積立金) | 111,177 | 1,136,735 |
| 元本等合計 | 5,253,469,082 | 12,280,957,686 |
| 純資産合計 | 5,253,469,082 | 12,280,957,686 |
| 負債純資産合計 | 5,306,165,192 | 12,362,879,325 |
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