2839 MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 5月10日現在 ] | 当期 [ 2023年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 636,028 | 884,659 |
| 親投資信託受益証券 | 1,095,962,398 | 1,896,473,854 |
| 派生商品評価勘定 | 103,362 | - |
| 未収入金 | 8,980 | 16,890 |
| 流動資産合計 | 1,096,710,768 | 1,897,375,403 |
| 資産合計 | 1,096,710,768 | 1,897,375,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,010,027 | 25,529,249 |
| 未払金 | - | 777,341 |
| 未払収益分配金 | 5,791,500 | 10,784,000 |
| 未払受託者報酬 | 87,539 | 117,621 |
| 未払委託者報酬 | 332,619 | 446,934 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 98,983 | 125,552 |
| 流動負債合計 | 16,320,669 | 37,780,697 |
| 負債合計 | 16,320,669 | 37,780,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,316,250,000 | 2,527,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △235,859,901 | △667,905,294 |
| (分配準備積立金) | 133,396 | 316,426 |
| 元本等合計 | 1,080,390,099 | 1,859,594,706 |
| 純資産合計 | 1,080,390,099 | 1,859,594,706 |
| 負債純資産合計 | 1,096,710,768 | 1,897,375,403 |
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