有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/17-2025/06/16)

(1)【投資状況】
みらいのサイフ(エントリーコース)

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		704,974,370	99.17
	内 日本	704,974,370	99.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,895,666	0.83
純資産総額		710,870,036	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みらいのサイフ(ベーシックコース)

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		941,612,445	99.15
	内 日本	941,612,445	99.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,102,143	0.85
純資産総額		949,714,588	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みらいのサイフ(アドバンスコース)

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		493,433,176	99.12
	内 日本	493,433,176	99.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,378,606	0.88
純資産総額		497,811,782	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		409,225,500	58.05
	内 日本	409,225,500	58.05
投資信託受益証券		34,817,392	4.94
	内 アメリカ	34,817,392	4.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		260,943,745	37.01
純資産総額		704,986,637	100.00

その他資産の投資状況

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		138,259,905	19.61
	内 アメリカ	53,976,840	7.66
	内 日本	28,555,000	4.05
	内 オーストラリア	20,119,050	2.85
	内 ドイツ	18,112,901	2.57
	内 イギリス	17,496,114	2.48
債券先物取引(買建)		513,202,511	72.80
	内 日本	139,020,000	19.72
	内 ドイツ	110,380,796	15.66
	内 アメリカ	80,957,840	11.48
	内 オーストラリア	76,024,759	10.78
	内 イギリス	55,356,542	7.85
	内 カナダ	51,462,574	7.30

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		539,020,200	57.25
	内 日本	539,020,200	57.25
投資信託受益証券		47,315,943	5.03
	内 アメリカ	47,315,943	5.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		355,259,833	37.73
純資産総額		941,595,976	100.00

その他資産の投資状況

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		219,023,512	23.26
	内 アメリカ	62,890,620	6.68
	内 オーストラリア	40,238,100	4.27
	内 ドイツ	36,225,803	3.85
	内 カナダ	33,617,875	3.57
	内 日本	28,555,000	3.03
	内 イギリス	17,496,114	1.86
債券先物取引(買建)		688,579,633	73.13
	内 ドイツ	176,609,273	18.76
	内 日本	139,020,000	14.76
	内 アメリカ	113,340,976	12.04
	内 オーストラリア	108,606,799	11.53
	内 カナダ	77,193,862	8.20
	内 イギリス	73,808,723	7.84

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		199,434,500	40.42
	内 日本	199,434,500	40.42
投資信託受益証券		48,106,894	9.75
	内 アメリカ	48,106,894	9.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		245,913,501	49.84
純資産総額		493,454,895	100.00

その他資産の投資状況

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		189,848,011	38.47
	内 アメリカ	62,890,620	12.74
	内 カナダ	33,617,875	6.81
	内 日本	28,555,000	5.79
	内 ドイツ	27,169,352	5.51
	内 オーストラリア	20,119,050	4.08
	内 イギリス	17,496,114	3.55
債券先物取引(買建)		704,771,202	142.82
	内 ドイツ	176,609,273	35.79
	内 日本	139,020,000	28.17
	内 アメリカ	129,532,545	26.25
	内 オーストラリア	108,606,799	22.01
	内 カナダ	77,193,862	15.64
	内 イギリス	73,808,723	14.96

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。