有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/16-2023/12/15)

(1)【投資状況】
みらいのサイフ(エントリーコース)

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,111,280,525	98.98
	内 日本	1,111,280,525	98.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,437,686	1.02
純資産総額		1,122,718,211	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みらいのサイフ(ベーシックコース)

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,220,920,057	99.14
	内 日本	1,220,920,057	99.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,543,204	0.86
純資産総額		1,231,463,261	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みらいのサイフ(アドバンスコース)

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		868,309,697	99.02
	内 日本	868,309,697	99.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,608,829	0.98
純資産総額		876,918,526	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		460,220,200	41.42
	内 日本	460,220,200	41.42
投資信託受益証券		53,237,308	4.79
	内 アメリカ	53,237,308	4.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		597,768,326	53.79
純資産総額		1,111,225,834	100.00

その他資産の投資状況

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		150,088,129	13.51
	内 アメリカ	48,914,684	4.40
	内 日本	47,320,000	4.26
	内 ドイツ	21,423,312	1.93
	内 オーストラリア	18,435,564	1.66
	内 イギリス	13,994,569	1.26
債券先物取引(買建)		727,130,177	65.43
	内 アメリカ	192,135,336	17.29
	内 日本	146,710,000	13.20
	内 オーストラリア	125,030,636	11.25
	内 ドイツ	108,656,336	9.78
	内 カナダ	79,883,076	7.19
	内 イギリス	74,714,793	6.72

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		500,239,000	40.97
	内 日本	500,239,000	40.97
投資信託受益証券		58,228,306	4.77
	内 アメリカ	58,228,306	4.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		662,510,621	54.26
純資産総額		1,220,977,927	100.00

その他資産の投資状況

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		243,616,199	19.95
	内 アメリカ	90,505,977	7.41
	内 日本	70,980,000	5.81
	内 ドイツ	35,705,520	2.92
	内 イギリス	27,989,138	2.29
	内 オーストラリア	18,435,564	1.51
債券先物取引(買建)		824,242,966	67.51
	内 アメリカ	224,157,892	18.36
	内 日本	146,710,000	12.02
	内 オーストラリア	136,397,057	11.17
	内 ドイツ	130,387,603	10.68
	内 イギリス	93,393,492	7.65
	内 カナダ	93,196,922	7.63

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		130,061,600	14.98
	内 日本	130,061,600	14.98
投資信託受益証券		82,400,109	9.49
	内 アメリカ	82,400,109	9.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		655,890,671	75.53
純資産総額		868,352,380	100.00

その他資産の投資状況

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		355,846,403	40.98
	内 アメリカ	105,152,761	12.11
	内 日本	94,640,000	10.90
	内 ドイツ	49,987,728	5.76
	内 イギリス	41,983,708	4.83
	内 オーストラリア	36,871,129	4.25
	内 カナダ	27,211,077	3.13
債券先物取引(買建)		1,068,579,087	123.06
	内 アメリカ	304,214,283	35.03
	内 オーストラリア	193,229,165	22.25
	内 ドイツ	173,850,137	20.02
	内 日本	146,710,000	16.90
	内 イギリス	130,750,888	15.06
	内 カナダ	119,824,614	13.80

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。