有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2022/12/15)

(1)【投資状況】
みらいのサイフ(エントリーコース)

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,072,364,108	98.91
	内 日本	1,072,364,108	98.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,855,784	1.09
純資産総額		1,084,219,892	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みらいのサイフ(ベーシックコース)

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,190,344,050	98.70
	内 日本	1,190,344,050	98.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,706,782	1.30
純資産総額		1,206,050,832	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みらいのサイフ(アドバンスコース)

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		872,998,728	98.96
	内 日本	872,998,728	98.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,178,792	1.04
純資産総額		882,177,520	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		440,270,000	41.05
	内 日本	440,270,000	41.05
投資信託受益証券		53,928,218	5.03
	内 アメリカ	53,928,218	5.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		578,203,704	53.92
純資産総額		1,072,401,922	100.00

その他資産の投資状況

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		165,355,897	15.42
	内 アメリカ	45,090,464	4.20
	内 日本	37,830,000	3.53
	内 オーストラリア	31,174,838	2.91
	内 ドイツ	27,254,195	2.54
	内 イギリス	24,006,400	2.24
債券先物取引(買建)		680,949,712	63.50
	内 アメリカ	193,965,931	18.09
	内 日本	145,460,000	13.56
	内 ドイツ	113,733,391	10.61
	内 オーストラリア	103,815,436	9.68
	内 イギリス	63,865,600	5.96
	内 カナダ	60,109,354	5.61

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		480,260,000	40.35
	内 日本	480,260,000	40.35
投資信託受益証券		60,326,481	5.07
	内 アメリカ	60,326,481	5.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		649,753,127	54.59
純資産総額		1,190,339,608	100.00

その他資産の投資状況

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		208,192,071	17.49
	内 日本	56,745,000	4.77
	内 アメリカ	51,557,599	4.33
	内 イギリス	36,009,600	3.03
	内 ドイツ	32,705,034	2.75
	内 オーストラリア	31,174,838	2.62
債券先物取引(買建)		778,497,549	65.40
	内 アメリカ	223,806,843	18.80
	内 日本	145,460,000	12.22
	内 ドイツ	132,688,957	11.15
	内 オーストラリア	124,578,524	10.47
	内 イギリス	79,832,000	6.71
	内 カナダ	72,131,225	6.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		180,106,000	20.63
	内 日本	180,106,000	20.63
投資信託受益証券		90,768,923	10.40
	内 アメリカ	90,768,923	10.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		602,121,785	68.97
純資産総額		872,996,708	100.00

その他資産の投資状況

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		357,114,007	40.91
	内 日本	94,575,000	10.83
	内 アメリカ	90,180,929	10.33
	内 ドイツ	54,508,391	6.24
	内 イギリス	48,012,800	5.50
	内 オーストラリア	46,762,257	5.36
	内 カナダ	23,074,630	2.64
債券先物取引(買建)		1,256,823,513	143.97
	内 アメリカ	343,170,493	39.31
	内 日本	290,920,000	33.32
	内 オーストラリア	197,249,329	22.59
	内 ドイツ	189,555,653	21.71
	内 イギリス	127,731,200	14.63
	内 カナダ	108,196,838	12.39

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。