有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/16-2023/06/15)

(1)【投資状況】
みらいのサイフ(エントリーコース)

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,105,927,557	99.08
	内 日本	1,105,927,557	99.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,273,607	0.92
純資産総額		1,116,201,164	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みらいのサイフ(ベーシックコース)

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,227,360,041	98.94
	内 日本	1,227,360,041	98.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,124,532	1.06
純資産総額		1,240,484,573	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みらいのサイフ(アドバンスコース)

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		913,173,568	99.04
	内 日本	913,173,568	99.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,830,527	0.96
純資産総額		922,004,095	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		440,298,000	39.81
	内 日本	440,298,000	39.81
投資信託受益証券		55,558,718	5.02
	内 アメリカ	55,558,718	5.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		610,060,377	55.16
純資産総額		1,105,917,095	100.00

その他資産の投資状況

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		387,254,531	35.02
	内 アメリカ	121,747,377	11.01
	内 日本	91,520,000	8.28
	内 ドイツ	55,223,040	4.99
	内 オーストラリア	51,385,393	4.65
	内 イギリス	41,064,957	3.71
	内 カナダ	26,313,764	2.38
債券先物取引(買建)		485,304,854	43.88
	内 日本	148,550,000	13.43
	内 アメリカ	113,799,026	10.29
	内 オーストラリア	67,401,431	6.09
	内 ドイツ	63,184,992	5.71
	内 イギリス	52,492,014	4.75
	内 カナダ	39,877,391	3.61

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		480,300,000	39.13
	内 日本	480,300,000	39.13
投資信託受益証券		61,324,245	5.00
	内 アメリカ	61,324,245	5.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		685,725,595	55.87
純資産総額		1,227,349,840	100.00

その他資産の投資状況

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		476,018,315	38.78
	内 アメリカ	136,105,737	11.09
	内 日本	114,400,000	9.32
	内 ドイツ	75,931,680	6.19
	内 オーストラリア	68,513,858	5.58
	内 イギリス	54,753,276	4.46
	内 カナダ	26,313,764	2.14
債券先物取引(買建)		547,149,558	44.58
	内 日本	148,550,000	12.10
	内 アメリカ	130,056,030	10.60
	内 ドイツ	84,246,656	6.86
	内 オーストラリア	78,635,003	6.41
	内 カナダ	53,169,855	4.33
	内 イギリス	52,492,014	4.28

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		180,078,000	19.72
	内 日本	180,078,000	19.72
投資信託受益証券		92,560,310	10.14
	内 アメリカ	92,560,310	10.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		640,566,991	70.14
純資産総額		913,205,301	100.00

その他資産の投資状況

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		727,327,801	79.65
	内 アメリカ	236,315,575	25.88
	内 日本	183,040,000	20.04
	内 ドイツ	110,446,080	12.09
	内 オーストラリア	102,770,787	11.25
	内 イギリス	68,441,595	7.49
	内 カナダ	26,313,764	2.88
債券先物取引(買建)		880,633,882	96.43
	内 日本	297,100,000	32.53
	内 アメリカ	195,084,045	21.36
	内 ドイツ	126,369,984	13.84
	内 オーストラリア	112,335,719	12.30
	内 カナダ	79,754,782	8.73
	内 イギリス	69,989,352	7.66

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。