有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/18-2024/12/16)

(1)【投資状況】
みらいのサイフ(エントリーコース)

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		930,762,956	98.82
	内 日本	930,762,956	98.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,091,028	1.18
純資産総額		941,853,984	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みらいのサイフ(ベーシックコース)

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		957,787,650	98.89
	内 日本	957,787,650	98.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,797,224	1.11
純資産総額		968,584,874	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みらいのサイフ(アドバンスコース)

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		519,976,492	98.96
	内 日本	519,976,492	98.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,457,905	1.04
純資産総額		525,434,397	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		518,021,800	55.65
	内 日本	518,021,800	55.65
投資信託受益証券		48,417,948	5.20
	内 アメリカ	48,417,948	5.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		364,340,949	39.14
純資産総額		930,780,697	100.00

その他資産の投資状況

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		202,536,555	21.76
	内 アメリカ	64,861,709	6.97
	内 カナダ	32,709,264	3.51
	内 イギリス	32,460,162	3.49
	内 日本	27,865,000	2.99
	内 ドイツ	24,307,558	2.61
	内 オーストラリア	20,332,862	2.18
債券先物取引(買建)		627,240,001	67.39
	内 ドイツ	153,563,608	16.50
	内 日本	141,900,000	15.25
	内 アメリカ	102,915,862	11.06
	内 オーストラリア	88,843,729	9.55
	内 イギリス	73,111,987	7.85
	内 カナダ	66,904,815	7.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		538,045,600	56.17
	内 日本	538,045,600	56.17
投資信託受益証券		49,979,818	5.22
	内 アメリカ	49,979,818	5.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		369,788,018	38.61
純資産総額		957,813,436	100.00

その他資産の投資状況

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		308,466,224	32.21
	内 アメリカ	82,055,875	8.57
	内 日本	55,730,000	5.82
	内 イギリス	48,690,243	5.08
	内 ドイツ	48,615,117	5.08
	内 オーストラリア	40,665,725	4.25
	内 カナダ	32,709,264	3.41
債券先物取引(買建)		620,067,471	64.74
	内 ドイツ	153,563,608	16.03
	内 日本	141,900,000	14.81
	内 アメリカ	102,915,862	10.74
	内 オーストラリア	99,949,196	10.44
	内 カナダ	66,904,815	6.99
	内 イギリス	54,833,990	5.72

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		269,288,700	51.79
	内 日本	269,288,700	51.79
投資信託受益証券		56,054,878	10.78
	内 アメリカ	56,054,878	10.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		194,607,182	37.43
純資産総額		519,950,760	100.00

その他資産の投資状況

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		308,466,224	59.33
	内 アメリカ	82,055,875	15.78
	内 日本	55,730,000	10.72
	内 イギリス	48,690,243	9.36
	内 ドイツ	48,615,117	9.35
	内 オーストラリア	40,665,725	7.82
	内 カナダ	32,709,264	6.29
債券先物取引(買建)		660,283,127	126.99
	内 ドイツ	175,501,267	33.75
	内 日本	141,900,000	27.29
	内 アメリカ	102,915,862	19.79
	内 オーストラリア	99,949,196	19.22
	内 イギリス	73,111,987	14.06
	内 カナダ	66,904,815	12.87

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。