有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/12/16-2026/06/15)

(1)【投資状況】
みらいのサイフ(エントリーコース)

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		684,345,649	99.02
	内 日本	684,345,649	99.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,801,345	0.98
純資産総額		691,146,994	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みらいのサイフ(ベーシックコース)

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		900,186,614	99.09
	内 日本	900,186,614	99.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,311,339	0.91
純資産総額		908,497,953	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みらいのサイフ(アドバンスコース)

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		407,815,209	99.09
	内 日本	407,815,209	99.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,745,091	0.91
純資産総額		411,560,300	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		328,455,600	47.99
	内 日本	328,455,600	47.99
投資信託受益証券		30,663,291	4.48
	内 アメリカ	30,663,291	4.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		325,258,108	47.53
純資産総額		684,376,999	100.00

その他資産の投資状況

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		151,207,758	22.09
	内 アメリカ	74,962,876	10.95
	内 日本	40,030,000	5.85
	内 オーストラリア	24,604,558	3.60
	内 ドイツ	11,610,324	1.70
債券先物取引(買建)		500,624,523	73.15
	内 アメリカ	143,146,785	20.92
	内 日本	127,770,000	18.67
	内 オーストラリア	73,367,846	10.72
	内 ドイツ	70,846,330	10.35
	内 イギリス	57,844,149	8.45
	内 カナダ	27,649,413	4.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		437,940,800	48.65
	内 日本	437,940,800	48.65
投資信託受益証券		40,475,545	4.50
	内 アメリカ	40,475,545	4.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		421,778,597	46.85
純資産総額		900,194,942	100.00

その他資産の投資状況

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		211,145,295	23.46
	内 アメリカ	89,027,474	9.89
	内 日本	40,030,000	4.45
	内 ドイツ	34,830,972	3.87
	内 オーストラリア	24,604,558	2.73
	内 イギリス	22,652,291	2.52
債券先物取引(買建)		602,375,960	66.92
	内 アメリカ	196,826,829	21.86
	内 日本	127,770,000	14.19
	内 オーストラリア	97,823,795	10.87
	内 ドイツ	94,461,774	10.49
	内 イギリス	57,844,149	6.43
	内 カナダ	27,649,413	3.07

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		129,230,800	31.69
	内 日本	129,230,800	31.69
投資信託受益証券		36,648,661	8.99
	内 アメリカ	36,648,661	8.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		241,936,798	59.32
純資産総額		407,816,259	100.00

その他資産の投資状況

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		197,080,697	48.33
	内 アメリカ	74,962,876	18.38
	内 日本	40,030,000	9.82
	内 ドイツ	34,830,972	8.54
	内 オーストラリア	24,604,558	6.03
	内 イギリス	22,652,291	5.55
債券先物取引(買建)		572,254,638	140.32
	内 アメリカ	178,933,481	43.88
	内 日本	127,770,000	31.33
	内 ドイツ	94,461,774	23.16
	内 オーストラリア	85,595,821	20.99
	内 イギリス	57,844,149	14.18
	内 カナダ	27,649,413	6.78

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。