有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/17-2025/12/15)

(1)【投資状況】
みらいのサイフ(エントリーコース)

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		688,679,708	99.02
	内 日本	688,679,708	99.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,810,194	0.98
純資産総額		695,489,902	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みらいのサイフ(ベーシックコース)

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		932,700,767	99.04
	内 日本	932,700,767	99.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,011,313	0.96
純資産総額		941,712,080	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みらいのサイフ(アドバンスコース)

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		466,422,052	99.02
	内 日本	466,422,052	99.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,593,695	0.98
純資産総額		471,015,747	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		327,112,500	47.50
	内 日本	327,112,500	47.50
投資信託受益証券		42,163,643	6.12
	内 アメリカ	42,163,643	6.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		319,375,102	46.38
純資産総額		688,651,245	100.00

その他資産の投資状況

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		143,775,721	20.88
	内 アメリカ	65,492,962	9.51
	内 日本	34,135,000	4.96
	内 オーストラリア	22,842,898	3.32
	内 ドイツ	21,304,861	3.09
債券先物取引(買建)		526,074,926	76.39
	内 日本	132,410,000	19.23
	内 アメリカ	105,883,485	15.38
	内 ドイツ	94,229,496	13.68
	内 オーストラリア	80,241,314	11.65
	内 イギリス	57,897,991	8.41
	内 カナダ	55,412,640	8.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		436,150,000	46.76
	内 日本	436,150,000	46.76
投資信託受益証券		56,218,191	6.03
	内 アメリカ	56,218,191	6.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		440,288,085	47.21
純資産総額		932,656,276	100.00

その他資産の投資状況

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		339,430,075	36.39
	内 アメリカ	87,591,406	9.39
	内 日本	68,270,000	7.32
	内 ドイツ	53,262,153	5.71
	内 オーストラリア	45,685,797	4.90
	内 カナダ	42,816,780	4.59
	内 イギリス	41,803,939	4.48
債券先物取引(買建)		538,169,255	57.70
	内 日本	132,410,000	14.20
	内 ドイツ	117,786,870	12.63
	内 アメリカ	105,883,485	11.35
	内 オーストラリア	68,778,269	7.37
	内 イギリス	57,897,991	6.21
	内 カナダ	55,412,640	5.94

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		148,991,000	31.94
	内 日本	148,991,000	31.94
投資信託受益証券		56,070,241	12.02
	内 アメリカ	56,070,241	12.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		261,353,173	56.03
純資産総額		466,414,414	100.00

その他資産の投資状況

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		339,430,075	72.77
	内 アメリカ	87,591,406	18.78
	内 日本	68,270,000	14.64
	内 ドイツ	53,262,153	11.42
	内 オーストラリア	45,685,797	9.80
	内 カナダ	42,816,780	9.18
	内 イギリス	41,803,939	8.96
債券先物取引(買建)		538,169,255	115.38
	内 日本	132,410,000	28.39
	内 ドイツ	117,786,870	25.25
	内 アメリカ	105,883,485	22.70
	内 オーストラリア	68,778,269	14.75
	内 イギリス	57,897,991	12.41
	内 カナダ	55,412,640	11.88

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。