有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月29日-令和4年6月15日)

(1)【投資状況】
みらいのサイフ(エントリーコース)

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,090,805,201	99.04
	内 日本	1,090,805,201	99.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,624,146	0.96
純資産総額		1,101,429,347	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みらいのサイフ(ベーシックコース)

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,221,464,059	99.03
	内 日本	1,221,464,059	99.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,922,568	0.97
純資産総額		1,233,386,627	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みらいのサイフ(アドバンスコース)

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		934,845,963	99.07
	内 日本	934,845,963	99.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,740,440	0.93
純資産総額		943,586,403	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		400,252,000	36.69
	内 日本	400,252,000	36.69
投資信託受益証券		53,834,151	4.94
	内 アメリカ	53,834,151	4.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		636,747,665	58.37
純資産総額		1,090,833,816	100.00

その他資産の投資状況

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		212,374,369	19.47
	内 日本	56,115,000	5.14
	内 アメリカ	46,768,136	4.29
	内 オーストラリア	30,968,220	2.84
	内 ドイツ	29,952,139	2.75
	内 カナダ	24,511,440	2.25
	内 イギリス	24,059,434	2.21
債券先物取引(買建)		566,063,828	51.89
	内 日本	148,610,000	13.62
	内 アメリカ	128,496,290	11.78
	内 ドイツ	83,884,253	7.69
	内 オーストラリア	77,938,249	7.14
	内 イギリス	74,834,636	6.86
	内 カナダ	52,300,400	4.79

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		400,342,000	32.78
	内 日本	400,342,000	32.78
投資信託受益証券		60,445,363	4.95
	内 アメリカ	60,445,363	4.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		760,616,952	62.27
純資産総額		1,221,404,315	100.00

その他資産の投資状況

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		313,452,834	25.66
	内 アメリカ	86,651,703	7.09
	内 日本	74,820,000	6.13
	内 オーストラリア	46,452,330	3.80
	内 ドイツ	44,928,209	3.68
	内 イギリス	36,089,152	2.95
	内 カナダ	24,511,440	2.01
債券先物取引(買建)		627,306,063	51.36
	内 日本	148,610,000	12.17
	内 アメリカ	144,558,326	11.84
	内 ドイツ	104,855,316	8.58
	内 オーストラリア	89,072,285	7.29
	内 イギリス	74,834,636	6.13
	内 カナダ	65,375,500	5.35

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		100,063,000	10.70
	内 日本	100,063,000	10.70
投資信託受益証券		91,434,272	9.78
	内 アメリカ	91,434,272	9.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		743,311,165	79.51
純資産総額		934,808,437	100.00

その他資産の投資状況

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		483,215,893	51.69
	内 アメリカ	126,535,268	13.54
	内 日本	112,230,000	12.01
	内 オーストラリア	77,420,550	8.28
	内 ドイツ	69,888,326	7.48
	内 カナダ	49,022,880	5.24
	内 イギリス	48,118,869	5.15
債券先物取引(買建)		1,049,189,827	112.24
	内 日本	297,220,000	31.79
	内 アメリカ	224,868,508	24.06
	内 ドイツ	146,797,443	15.70
	内 オーストラリア	144,742,463	15.48
	内 イギリス	130,960,613	14.01
	内 カナダ	104,600,800	11.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。