2649 iシェアーズ米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月13日-令和4年7月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 当特定期間 (自 2022年1月13日 至 2022年7月11日) | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 3,583,651 |
| 受取利息 | 263 |
| 有価証券売買等損益 | △34,509,578 |
| 為替差損益 | △1,501,784 |
| 営業収益合計 | △32,427,448 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 43,083 |
| 委託者報酬 | 10,744 |
| その他費用 | 247,827 |
| 営業費用合計 | 301,654 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △32,729,102 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △32,729,102 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △32,729,102 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,305,827 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,305,827 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,215,373 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,215,373 |
| 分配金 | 3,270,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,908,648 |
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