有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/12-2023/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2022年7月12日 至 2023年1月11日) | 当特定期間 (自 2023年1月12日 至 2023年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,791,850 | 11,368,956 |
| 受取利息 | 3,045 | 21,602 |
| 有価証券売買等損益 | △11,472,688 | △20,068,256 |
| 為替差損益 | △10,617,223 | △18,814,314 |
| 営業収益合計 | △15,295,016 | △27,492,012 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 63,796 | 74,235 |
| 委託者報酬 | 15,918 | 18,525 |
| その他費用 | 420,106 | 528,156 |
| 営業費用合計 | 499,820 | 620,916 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △15,794,836 | △28,112,928 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △15,794,836 | △28,112,928 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △15,794,836 | △28,112,928 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △41,908,648 | △95,869,200 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,140,945 | 2,926,712 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,140,945 | 2,926,712 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,001,661 | 7,765,359 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,001,661 | 7,765,359 |
| 分配金 | 6,305,000 | 10,700,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △95,869,200 | △139,520,775 |
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