有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/12-2023/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2022年1月13日 至 2022年7月11日) | 当特定期間 (自 2022年7月12日 至 2023年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,583,651 | 6,791,850 |
| 受取利息 | 263 | 3,045 |
| 有価証券売買等損益 | △34,509,578 | △11,472,688 |
| 為替差損益 | △1,501,784 | △10,617,223 |
| 営業収益合計 | △32,427,448 | △15,295,016 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 43,083 | 63,796 |
| 委託者報酬 | 10,744 | 15,918 |
| その他費用 | 247,827 | 420,106 |
| 営業費用合計 | 301,654 | 499,820 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △32,729,102 | △15,794,836 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △32,729,102 | △15,794,836 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △32,729,102 | △15,794,836 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △41,908,648 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,305,827 | 10,140,945 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,305,827 | 10,140,945 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,215,373 | 42,001,661 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,215,373 | 42,001,661 |
| 分配金 | 3,270,000 | 6,305,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,908,648 | △95,869,200 |
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