有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/12-2025/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2024年1月12日 至 2024年7月11日) | 当特定期間 (自 2024年7月12日 至 2025年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,230,672 | 24,615,339 |
| 受取利息 | 2,517 | 11,519 |
| 有価証券売買等損益 | △7,456,813 | △48,214,195 |
| 為替差損益 | △21,094,816 | △36,876,807 |
| 営業収益合計 | △13,318,440 | △60,464,144 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 78,474 | 157,561 |
| 委託者報酬 | 19,595 | 39,367 |
| その他費用 | 571,904 | 696,270 |
| 営業費用合計 | 669,973 | 893,198 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △13,988,413 | △61,357,342 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △13,988,413 | △61,357,342 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △13,988,413 | △61,357,342 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △155,942,981 | △226,630,963 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,202,069 | 911,869,003 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,202,069 | 911,869,003 |
| 分配金 | 14,497,500 | 23,418,500 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △226,630,963 | △1,223,275,808 |
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