有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/07/12-2026/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2025年1月12日 至 2025年7月11日) | 当特定期間 (自 2025年7月12日 至 2026年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 72,945,186 | 70,198,014 |
| 受取利息 | 29,185 | 14,304 |
| 有価証券売買等損益 | 74,193,396 | 63,090,463 |
| 為替差損益 | △64,920,072 | △66,720,708 |
| 営業収益合計 | 82,247,695 | 66,582,073 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 379,762 | 355,658 |
| 委託者報酬 | 94,929 | 88,885 |
| その他費用 | 981,150 | 948,792 |
| 営業費用合計 | 1,455,841 | 1,393,335 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 80,791,854 | 65,188,738 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 80,791,854 | 65,188,738 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 80,791,854 | 65,188,738 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,223,275,808 | △1,067,193,393 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 178,347,430 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 178,347,430 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,581,369 | 3,885,917 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,581,369 | 3,885,917 |
| 分配金 | 71,475,500 | 69,093,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,067,193,393 | △1,074,983,572 |
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