2649 iシェアーズ米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/12-2024/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2023年1月12日 至 2023年7月11日) | 当特定期間 (自 2023年7月12日 至 2024年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,368,956 | 11,883,445 |
| 受取利息 | 21,602 | 11,488 |
| 有価証券売買等損益 | △20,068,256 | 7,049,019 |
| 為替差損益 | △18,814,314 | △19,564,063 |
| 営業収益合計 | △27,492,012 | △620,111 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 74,235 | 71,643 |
| 委託者報酬 | 18,525 | 17,880 |
| その他費用 | 528,156 | 583,930 |
| 営業費用合計 | 620,916 | 673,453 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △28,112,928 | △1,293,564 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △28,112,928 | △1,293,564 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △28,112,928 | △1,293,564 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △95,869,200 | △139,520,775 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,926,712 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,926,712 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,765,359 | 3,896,142 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,765,359 | 3,896,142 |
| 分配金 | 10,700,000 | 11,232,500 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △139,520,775 | △155,942,981 |
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