2649 iシェアーズ米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/12-2025/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2024年7月12日 至 2025年1月11日) | 当特定期間 (自 2025年1月12日 至 2025年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 24,615,339 | 72,945,186 |
| 受取利息 | 11,519 | 29,185 |
| 有価証券売買等損益 | △48,214,195 | 74,193,396 |
| 為替差損益 | △36,876,807 | △64,920,072 |
| 営業収益合計 | △60,464,144 | 82,247,695 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 157,561 | 379,762 |
| 委託者報酬 | 39,367 | 94,929 |
| その他費用 | 696,270 | 981,150 |
| 営業費用合計 | 893,198 | 1,455,841 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △61,357,342 | 80,791,854 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △61,357,342 | 80,791,854 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △61,357,342 | 80,791,854 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △226,630,963 | △1,223,275,808 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 178,347,430 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 178,347,430 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 911,869,003 | 31,581,369 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 911,869,003 | 31,581,369 |
| 分配金 | 23,418,500 | 71,475,500 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,223,275,808 | △1,067,193,393 |
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