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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月31日-令和4年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年9月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,224,956 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 4,931,154,411 | ||||
| 流動資産合計 | 4,937,379,367 | ||||
| 資産合計 | 4,937,379,367 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,654,205 | ||||
| 未払受託者報酬 | 675,750 | ||||
| 未払委託者報酬 | 3,829,538 | ||||
| 未払利息 | 4 | ||||
| その他未払費用 | 1,139,243 | ||||
| 流動負債合計 | 14,298,740 | ||||
| 負債合計 | 14,298,740 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,111,022,624 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,187,941,997 | ||||
| (分配準備積立金) | 55,816 | ||||
| 元本等合計 | 4,923,080,627 | ||||
| 純資産合計 | 4,923,080,627 | ||||
| 負債純資産合計 | 4,937,379,367 | ||||
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