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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/09/11-2026/03/10)

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【提出】: 2026/06/03 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 2025年9月10日現在	第8期 2026年3月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		14,235,037	21,920,146
		親投資信託受益証券		17,030,907,143	25,396,241,292
		流動資産合計		17,045,142,180	25,418,161,438
	資産合計			17,045,142,180	25,418,161,438
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		24,127,920	52,346,880
		未払受託者報酬		2,094,004	3,538,543
		未払委託者報酬		4,886,075	8,256,662
		その他未払費用		3,600,847	6,537,189
		流動負債合計		34,708,846	70,679,274
	負債合計			34,708,846	70,679,274
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,778,146,432	※1 18,481,938,432
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,232,286,902	6,865,543,732
			(分配準備積立金)	8,566,480	393,239
		元本等合計		17,010,433,334	25,347,482,164
	純資産合計			17,010,433,334	25,347,482,164
負債純資産合計				17,045,142,180	25,418,161,438

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