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訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/09/11-2025/03/10)

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【提出】: 2026/04/30 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期 2024年9月10日現在	第6期 2025年3月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		16,312,994	12,703,989
		親投資信託受益証券		10,902,248,266	9,748,884,643
		流動資産合計		10,918,561,260	9,761,588,632
	資産合計			10,918,561,260	9,761,588,632
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		21,722,258	23,975,880
		未払受託者報酬		1,841,234	1,729,082
		未払委託者報酬		10,433,872	6,696,689
		その他未払費用		2,431,841	2,557,804
		流動負債合計		36,429,205	34,959,455
	負債合計			36,429,205	34,959,455
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,003,572,032	※1 8,465,084,032
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	878,560,023	1,261,545,145
			(分配準備積立金)	803,989	1,849,136
		元本等合計		10,882,132,055	9,726,629,177
	純資産合計			10,882,132,055	9,726,629,177
負債純資産合計				10,918,561,260	9,761,588,632

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