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訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/11-2023/03/10)

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【提出】: 2026/04/30 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第1期 2022年9月10日現在	第2期 2023年3月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		6,224,956	9,846,647
		親投資信託受益証券		4,931,154,411	6,666,052,134
		流動資産合計		4,937,379,367	6,675,898,781
	資産合計			4,937,379,367	6,675,898,781
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		8,654,205	13,967,200
		未払受託者報酬		675,750	993,716
		未払委託者報酬		3,829,538	5,631,326
		未払利息		4	-
		その他未払費用		1,139,243	2,034,308
		流動負債合計		14,298,740	22,626,550
	負債合計			14,298,740	22,626,550
純資産の部
	元本等
		元本		※1 6,111,022,624	※1 8,702,387,200
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 1,187,941,997	※2 △ 2,049,114,969
			(分配準備積立金)	55,816	360,982
		元本等合計		4,923,080,627	6,653,272,231
	純資産合計			4,923,080,627	6,653,272,231
負債純資産合計				4,937,379,367	6,675,898,781

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