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訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/11-2024/09/10)

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【提出】: 2026/04/30 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期 2024年3月10日現在	第5期 2024年9月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		13,891,964	16,312,994
		親投資信託受益証券		12,430,335,865	10,902,248,266
		流動資産合計		12,444,227,829	10,918,561,260
	資産合計			12,444,227,829	10,918,561,260
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		26,666,150	21,722,258
		未払受託者報酬		1,686,062	1,841,234
		未払委託者報酬		9,554,590	10,433,872
		未払利息		6	-
		その他未払費用		2,602,793	2,431,841
		流動負債合計		40,509,601	36,429,205
	負債合計			40,509,601	36,429,205
純資産の部
	元本等
		元本		※1 11,297,914,432	※1 10,003,572,032
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,105,803,796	878,560,023
			(分配準備積立金)	550,312	803,989
		元本等合計		12,403,718,228	10,882,132,055
	純資産合計			12,403,718,228	10,882,132,055
負債純資産合計				12,444,227,829	10,918,561,260

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