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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/11-2025/09/10)

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【提出】: 2025/12/03 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期 2025年3月10日現在	第7期 2025年9月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		12,703,989	14,235,037
		親投資信託受益証券		9,748,884,643	17,030,907,143
		流動資産合計		9,761,588,632	17,045,142,180
	資産合計			9,761,588,632	17,045,142,180
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		23,975,880	24,127,920
		未払受託者報酬		1,729,082	2,094,004
		未払委託者報酬		6,696,689	4,886,075
		その他未払費用		2,557,804	3,600,847
		流動負債合計		34,959,455	34,708,846
	負債合計			34,959,455	34,708,846
純資産の部
	元本等
		元本		※1 8,465,084,032	※1 12,778,146,432
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,261,545,145	4,232,286,902
			(分配準備積立金)	1,849,136	8,566,480
		元本等合計		9,726,629,177	17,010,433,334
	純資産合計			9,726,629,177	17,010,433,334
負債純資産合計				9,761,588,632	17,045,142,180

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