有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/11-2023/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 8月10日現在 | 当期 2023年 2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,716,994 | 8,515,879 |
| 投資信託受益証券 | 1,046,272,756 | 1,435,443,303 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,997 |
| 流動資産合計 | 1,051,999,749 | 1,443,969,179 |
| 資産合計 | 1,051,999,749 | 1,443,969,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,420,000 | 5,542,000 |
| 未払受託者報酬 | 73,007 | 89,704 |
| 未払委託者報酬 | 219,115 | 269,204 |
| 未払利息 | - | 7 |
| その他未払費用 | 422,890 | 974,305 |
| 流動負債合計 | 4,135,012 | 6,875,220 |
| 負債合計 | 4,135,012 | 6,875,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,140,000,000 | 1,630,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △92,135,263 | △192,906,041 |
| (分配準備積立金) | 1,139,978 | 1,200,452 |
| 元本等合計 | 1,047,864,737 | 1,437,093,959 |
| 純資産合計 | 1,047,864,737 | 1,437,093,959 |
| 負債純資産合計 | 1,051,999,749 | 1,443,969,179 |
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