有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/11-2023/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 2月10日現在 | 当期 2023年 8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,515,879 | 28,442,856 |
| 投資信託受益証券 | 1,435,443,303 | 5,145,366,519 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,995 |
| 流動資産合計 | 1,443,969,179 | 5,173,819,370 |
| 資産合計 | 1,443,969,179 | 5,173,819,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,542,000 | 21,804,480 |
| 未払受託者報酬 | 89,704 | 338,589 |
| 未払委託者報酬 | 269,204 | 1,015,857 |
| 未払利息 | 7 | 55 |
| その他未払費用 | 974,305 | 1,659,377 |
| 流動負債合計 | 6,875,220 | 24,818,358 |
| 負債合計 | 6,875,220 | 24,818,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,630,000,000 | 6,056,800,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △192,906,041 | △907,798,988 |
| (分配準備積立金) | 1,200,452 | 3,248,595 |
| 元本等合計 | 1,437,093,959 | 5,149,001,012 |
| 純資産合計 | 1,437,093,959 | 5,149,001,012 |
| 負債純資産合計 | 1,443,969,179 | 5,173,819,370 |
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