有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/11-2025/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 2月10日現在 | 当期 2025年 8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,684,985 | 107,123,260 |
| 投資信託受益証券 | 6,227,721,817 | 12,009,373,608 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,025 |
| 未収利息 | 662 | 4,285 |
| 流動資産合計 | 6,277,417,469 | 12,116,511,178 |
| 資産合計 | 6,277,417,469 | 12,116,511,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,170,490 | 99,193,710 |
| 未払受託者報酬 | 657,075 | 812,927 |
| 未払委託者報酬 | 1,971,304 | 2,438,882 |
| その他未払費用 | 2,986,161 | 2,421,325 |
| 流動負債合計 | 47,785,030 | 104,866,844 |
| 負債合計 | 47,785,030 | 104,866,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,809,350,000 | 15,029,350,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,579,717,561 | △3,017,705,666 |
| (分配準備積立金) | 1,365,819 | 1,804,357 |
| 元本等合計 | 6,229,632,439 | 12,011,644,334 |
| 純資産合計 | 6,229,632,439 | 12,011,644,334 |
| 負債純資産合計 | 6,277,417,469 | 12,116,511,178 |
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