有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/11-2024/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 2月10日現在 | 当期 2024年 8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,883,137 | 51,332,246 |
| 投資信託受益証券 | 5,079,486,480 | 8,180,746,623 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,997 |
| 未収利息 | - | 672 |
| 流動資産合計 | 5,107,379,611 | 8,232,089,538 |
| 資産合計 | 5,107,379,611 | 8,232,089,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,914,640 | 43,645,140 |
| 未払受託者報酬 | 260,134 | 547,357 |
| 未払委託者報酬 | 780,480 | 1,642,157 |
| その他未払費用 | 2,992,353 | 2,168,581 |
| 流動負債合計 | 25,947,607 | 48,003,235 |
| 負債合計 | 25,947,607 | 48,003,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,087,400,000 | 9,919,350,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,005,967,996 | △1,735,263,697 |
| (分配準備積立金) | 1,499,999 | 2,883,331 |
| 元本等合計 | 5,081,432,004 | 8,184,086,303 |
| 純資産合計 | 5,081,432,004 | 8,184,086,303 |
| 負債純資産合計 | 5,107,379,611 | 8,232,089,538 |
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