有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/11-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 8月10日現在 | 当期 2025年 2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,332,246 | 49,684,985 |
| 投資信託受益証券 | 8,180,746,623 | 6,227,721,817 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 10,005 |
| 未収利息 | 672 | 662 |
| 流動資産合計 | 8,232,089,538 | 6,277,417,469 |
| 資産合計 | 8,232,089,538 | 6,277,417,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,645,140 | 42,170,490 |
| 未払受託者報酬 | 547,357 | 657,075 |
| 未払委託者報酬 | 1,642,157 | 1,971,304 |
| その他未払費用 | 2,168,581 | 2,986,161 |
| 流動負債合計 | 48,003,235 | 47,785,030 |
| 負債合計 | 48,003,235 | 47,785,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,919,350,000 | 7,809,350,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,735,263,697 | △1,579,717,561 |
| (分配準備積立金) | 2,883,331 | 1,365,819 |
| 元本等合計 | 8,184,086,303 | 6,229,632,439 |
| 純資産合計 | 8,184,086,303 | 6,229,632,439 |
| 負債純資産合計 | 8,232,089,538 | 6,277,417,469 |
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