有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/11-2024/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 8月10日現在 | 当期 2024年 2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,442,856 | 27,883,137 |
| 投資信託受益証券 | 5,145,366,519 | 5,079,486,480 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,994 |
| 流動資産合計 | 5,173,819,370 | 5,107,379,611 |
| 資産合計 | 5,173,819,370 | 5,107,379,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,804,480 | 21,914,640 |
| 未払受託者報酬 | 338,589 | 260,134 |
| 未払委託者報酬 | 1,015,857 | 780,480 |
| 未払利息 | 55 | - |
| その他未払費用 | 1,659,377 | 2,992,353 |
| 流動負債合計 | 24,818,358 | 25,947,607 |
| 負債合計 | 24,818,358 | 25,947,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,056,800,000 | 6,087,400,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △907,798,988 | △1,005,967,996 |
| (分配準備積立金) | 3,248,595 | 1,499,999 |
| 元本等合計 | 5,149,001,012 | 5,081,432,004 |
| 純資産合計 | 5,149,001,012 | 5,081,432,004 |
| 負債純資産合計 | 5,173,819,370 | 5,107,379,611 |
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