2843 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/08/11-2026/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 8月10日現在 | 当期 2026年 2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,123,260 | 67,210,601 |
| 投資信託受益証券 | 12,009,373,608 | 5,941,458,473 |
| 親投資信託受益証券 | 10,025 | 10,051 |
| 未収利息 | 4,285 | 1,362 |
| 流動資産合計 | 12,116,511,178 | 6,008,680,487 |
| 資産合計 | 12,116,511,178 | 6,008,680,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 99,193,710 | 55,225,450 |
| 未払受託者報酬 | 812,927 | 458,559 |
| 未払委託者報酬 | 2,438,882 | 1,375,769 |
| その他未払費用 | 2,421,325 | 4,027,139 |
| 流動負債合計 | 104,866,844 | 61,086,917 |
| 負債合計 | 104,866,844 | 61,086,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,029,350,000 | 7,889,350,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,017,705,666 | △1,941,756,430 |
| (分配準備積立金) | 1,804,357 | 2,773,390 |
| 元本等合計 | 12,011,644,334 | 5,947,593,570 |
| 純資産合計 | 12,011,644,334 | 5,947,593,570 |
| 負債純資産合計 | 12,116,511,178 | 6,008,680,487 |
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