有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月16日-令和4年8月10日)

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【提出】: 2022/10/26 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	7,499	22,819.48	171,123,332	22,029.69	165,200,670	12.18
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	3,465	38,891.52	134,759,134	36,455.53	126,318,415	9.31
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	4,714	19,006.77	89,597,936	17,845.83	84,125,289	6.20
4	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	1,440	39,351.59	56,666,293	38,497.55	55,436,473	4.08
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2,904	16,186.46	47,005,496	15,236.82	44,247,735	3.26
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2,787	16,066.88	44,778,407	15,102.35	42,090,256	3.10
7	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,630	23,508.86	38,319,445	21,443.28	34,952,560	2.57
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,591	23,233.60	36,964,667	21,787.09	34,663,261	2.55
9	アメリカ	投資信託受益証券	インベスコ QQQ信託シリーズ1	―	662	42,817.70	28,345,323	41,730.40	27,625,526	2.03
10	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	1,063	24,188.74	25,712,635	23,981.60	25,492,445	1.87
11	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	341	74,266.29	25,324,808	72,661.52	24,777,581	1.82
12	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	314	73,608.71	23,113,137	70,200.84	22,043,066	1.62
13	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	3,183	6,239.90	19,861,625	6,271.62	19,962,570	1.47
14	アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	無線通信サービス	964	20,166.55	19,440,555	20,173.43	19,447,194	1.43
15	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	363	58,405.26	21,201,113	51,995.95	18,874,531	1.39
16	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	3,436	5,263.95	18,086,956	4,951.86	17,014,603	1.25
17	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	709	24,487.80	17,361,854	23,115.16	16,388,653	1.20
18	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	861	19,686.19	16,949,811	18,633.25	16,043,235	1.18
19	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	1,246	13,158.89	16,395,987	12,052.49	15,017,405	1.10
20	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	3,143	4,763.24	14,970,872	4,472.20	14,056,137	1.03
21	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	523	26,873.69	14,054,945	26,436.74	13,826,416	1.01
22	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	411	34,296.03	14,095,669	33,149.20	13,624,324	1.00
23	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	217	63,704.59	13,823,898	60,054.51	13,031,830	0.96
24	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	890	13,081.09	11,642,175	12,726.23	11,326,348	0.83
25	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	321	34,614.22	11,111,166	34,046.14	10,928,811	0.80
26	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	342	31,828.20	10,885,247	30,588.71	10,461,339	0.77
27	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	882	11,751.93	10,365,210	11,563.12	10,198,679	0.75
28	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	1,064	8,839.78	9,405,535	8,574.26	9,123,018	0.67
29	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	669	13,792.55	9,227,221	13,103.30	8,766,113	0.64
30	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	400	23,391.69	9,356,677	21,172.96	8,469,184	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	9.28
		メディア	1.98
		娯楽	1.65
		コングロマリット	1.01
		機械	0.24
		商社・流通業	0.22
		商業サービス・用品	0.55
		陸運・鉄道	0.78
		自動車	4.28
		繊維・アパレル・贅沢品	0.29
		ホテル・レストラン・レジャー	2.08
		インターネット販売・通信販売	7.21
		複合小売り	0.24
		専門小売り	0.60
		食品・生活必需品小売り	2.06
		飲料	2.67
		食品	1.03
		ヘルスケア機器・用品	1.22
		バイオテクノロジー	3.56
		医薬品	0.28
		情報技術サービス	3.03
		ソフトウェア	15.37
		通信機器	1.47
		コンピュータ・周辺機器	12.18
		半導体・半導体製造装置	12.80
		無線通信サービス	1.43
		電力	1.27
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.25
		専門サービス	0.23
投資信託受益証券	―	―	2.03
合計			91.43

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開示資料

決算

株式

チャート