有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/11-2023/08/10)

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【提出】: 2023/10/30 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	14,930	26,051.37	388,947,074	27,434.43	409,596,040	10.95
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	7,058	47,110.02	332,502,564	48,069.09	339,271,694	9.07
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	9,739	20,153.66	196,276,592	19,747.23	192,318,312	5.14
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,345	62,213.94	145,891,708	72,023.96	168,896,205	4.51
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2,943	44,621.70	131,321,669	43,143.62	126,971,674	3.39
6	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	3,009	35,408.17	106,543,208	37,558.77	113,014,369	3.02
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5,639	18,956.29	106,894,530	19,865.65	112,022,434	2.99
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5,576	19,027.93	106,099,738	20,019.16	111,626,870	2.98
9	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	849	124,376.72	105,595,840	130,451.33	110,753,184	2.96
10	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	934	75,114.63	70,157,070	79,731.63	74,469,344	1.99
11	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	2,805	26,897.87	75,448,542	26,473.89	74,259,278	1.98
12	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	903	81,828.13	73,890,810	79,278.41	71,588,406	1.91
13	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	8,296	7,747.13	64,270,257	8,305.62	68,903,440	1.84
14	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	8,470	6,619.93	56,070,858	6,888.94	58,349,356	1.55
15	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	905	62,705.18	56,748,188	63,548.75	57,511,622	1.53
16	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	3,278	16,150.71	52,942,040	15,583.45	51,082,575	1.36
17	アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	無線通信サービス	2,443	20,133.20	49,185,412	20,086.41	49,071,119	1.31
18	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	1,848	24,454.87	45,192,607	24,741.42	45,722,155	1.22
19	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	570	72,617.54	41,391,998	79,032.79	45,048,694	1.20
20	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	8,490	5,011.73	42,549,639	5,048.28	42,859,948	1.14
21	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	1,088	37,912.58	41,248,892	37,702.05	41,019,837	1.09
22	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	1,709	21,222.39	36,269,068	22,068.88	37,715,733	1.00
23	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	2,268	17,042.53	38,652,467	16,560.07	37,558,248	1.00
24	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	1,355	27,666.88	37,488,634	27,567.47	37,353,925	0.99
25	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	ホテル・レストラン・レジャー	75	468,521.29	35,139,097	457,692.25	34,326,919	0.91
26	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	2,334	14,608.30	34,095,782	14,508.88	33,863,745	0.90
27	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	713	44,459.41	31,699,566	46,576.39	33,208,970	0.88
28	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	専門サービス	841	36,595.32	30,776,666	37,270.76	31,344,714	0.83
29	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	2,772	10,789.55	29,908,660	10,463.53	29,004,916	0.77
30	アメリカ	投資信託受益証券	インベスコ QQQ信託シリーズ1	―	524	53,788.44	28,185,143	55,096.93	28,870,792	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	9.37
		メディア	2.51
		娯楽	2.04
		不動産管理・開発	0.26
		エネルギー設備・サービス	0.28
		石油・ガス・消耗燃料	0.24
		コングロマリット	0.99
		機械	0.34
		商社・流通業	0.26
		商業サービス・用品	0.75
		陸上運輸	0.87
		自動車	3.13
		繊維・アパレル・贅沢品	0.36
		ホテル・レストラン・レジャー	2.74
		大規模小売り	6.44
		専門小売り	0.79
		生活必需品流通・小売り	2.28
		飲料	2.84
		食品	1.10
		ヘルスケア機器・用品	2.02
		バイオテクノロジー	4.26
		医薬品	0.32
		金融サービス	0.56
		情報技術サービス	0.28
		ソフトウェア	16.38
		通信機器	1.84
		コンピュータ・周辺機器	10.95
		半導体・半導体製造装置	18.17
		無線通信サービス	1.31
		電力	1.16
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.20
		専門サービス	1.46
投資信託受益証券	―	―	0.77
合計			97.43

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/11-2023/08/10)

開示資料

決算

株式

チャート