有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/11-2025/02/10)

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【提出】: 2025/04/30 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	13,923	34,178.13	475,862,123	35,516.69	494,498,889	8.73
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	22,557	19,324.65	435,906,229	17,982.85	405,639,159	7.16
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	6,848	61,134.43	418,648,602	58,749.96	402,319,761	7.10
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	9,685	34,068.11	329,949,702	31,242.11	302,579,892	5.34
5	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	7,115	33,353.00	237,306,635	29,604.72	210,637,626	3.72
6	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2,008	106,308.99	213,468,469	98,518.78	197,825,712	3.49
7	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	1,004	155,980.17	156,604,097	152,919.33	153,531,013	2.71
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	3,341	53,231.62	177,846,862	42,199.45	140,988,384	2.49
9	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	969	151,181.65	146,495,028	144,142.68	139,674,264	2.46
10	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5,382	27,550.86	148,278,758	25,219.39	135,730,784	2.39
11	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5,097	27,819.56	141,796,305	25,475.33	129,847,761	2.29
12	アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	無線通信サービス	2,630	37,055.97	97,457,224	39,538.32	103,985,792	1.83
13	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	9,030	9,337.53	84,317,927	9,550.44	86,240,498	1.52
14	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	1,079	68,166.32	73,551,460	68,890.10	74,332,426	1.31
15	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	3,109	21,722.96	67,536,702	22,752.83	70,738,559	1.24
16	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	807	87,041.07	70,242,146	84,379.45	68,094,221	1.20
17	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	998	64,864.15	64,734,424	65,434.22	65,303,359	1.15
18	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア	4,941	16,298.84	80,532,585	12,687.52	62,689,065	1.10
19	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	2,067	27,067.64	55,948,831	28,631.87	59,182,077	1.04
20	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	2,518	24,986.91	62,917,045	23,115.03	58,203,658	1.02
21	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	634	86,876.02	55,079,402	89,864.86	56,974,322	1.00
22	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	1,218	44,071.67	53,679,298	45,772.07	55,750,393	0.98
23	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	ホテル・レストラン・レジャー	75	731,874.98	54,890,624	736,096.52	55,207,239	0.97
24	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	3,677	16,008.61	58,863,695	14,893.66	54,763,994	0.96
25	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	2,824	14,553.74	41,099,771	16,761.54	47,334,598	0.83
26	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	1,473	30,835.84	45,421,202	31,770.45	46,797,874	0.82
27	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	8,650	5,155.85	44,598,142	5,296.82	45,817,504	0.80
28	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	2,569	16,818.81	43,207,531	17,135.71	44,021,660	0.77
29	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	1,868	26,678.78	49,835,979	23,444.30	43,793,969	0.77
30	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	専門サービス	923	45,854.39	42,323,602	46,592.27	43,004,666	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	8.18
		メディア	1.30
		娯楽	3.05
		不動産管理・開発	0.18
		エネルギー設備・サービス	0.25
		石油・ガス・消耗燃料	0.27
		化学	1.31
		航空宇宙・防衛	0.24
		コングロマリット	0.82
		機械	0.33
		商社・流通業	0.25
		商業サービス・用品	0.80
		陸上運輸	0.59
		自動車	2.49
		繊維・アパレル・贅沢品	0.25
		ホテル・レストラン・レジャー	3.03
		大規模小売り	6.46
		専門小売り	0.74
		生活必需品流通・小売り	2.71
		飲料	2.06
		食品	0.73
		ヘルスケア機器・用品	1.87
		バイオテクノロジー	3.13
		医薬品	0.26
		金融サービス	0.42
		情報技術サービス	0.36
		ソフトウェア	15.76
		通信機器	1.52
		コンピュータ・周辺機器	8.73
		電子装置・機器・部品	0.14
		半導体・半導体製造装置	19.41
		無線通信サービス	1.83
		電力	1.31
		専門サービス	1.32
合計			92.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/11-2025/02/10)

開示資料

決算

株式

チャート