有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/11-2024/08/10)

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【提出】: 2024/10/30 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	27,658	31,467.71	870,334,096	33,273.59	920,281,008	8.56
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	13,405	58,999.40	790,887,073	59,819.77	801,884,097	7.46
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	44,366	16,230.44	720,079,876	17,027.03	755,421,302	7.02
4	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	21,589	21,988.37	474,706,972	22,723.46	490,576,864	4.56
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6,288	74,573.93	468,920,882	75,038.25	471,840,554	4.39
6	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	18,770	24,511.63	460,083,343	24,922.97	467,804,260	4.35
7	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	2,066	123,234.06	254,601,584	128,384.02	265,241,394	2.46
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	8,707	29,726.41	258,827,891	29,869.34	260,072,378	2.41
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	10,595	23,633.08	250,392,552	23,425.74	248,195,758	2.30
10	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	10,131	23,894.88	242,079,119	23,660.32	239,702,702	2.23
11	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	2,007	93,823.75	188,304,277	100,271.10	201,244,106	1.87
12	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	2,087	78,028.29	162,845,050	82,482.42	172,140,819	1.60
13	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	6,405	25,110.39	160,832,100	24,918.63	159,603,838	1.48
14	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	7,530	20,558.60	154,806,290	21,066.95	158,634,149	1.47
15	アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	無線通信サービス	5,459	28,225.44	154,082,707	28,971.58	158,155,877	1.47
16	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	2,239	65,510.34	146,677,665	68,451.30	153,262,470	1.42
17	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	18,770	6,843.36	128,449,922	7,296.47	136,954,779	1.27
18	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	4,242	28,630.51	121,450,627	30,565.83	129,660,259	1.20
19	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	5,199	24,239.74	126,022,459	24,542.15	127,594,648	1.18
20	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	2,499	47,190.27	117,928,501	47,930.24	119,777,690	1.11
21	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	1,302	90,872.86	118,316,465	90,181.44	117,416,235	1.09
22	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	1,652	68,086.28	112,478,542	70,542.21	116,535,741	1.08
23	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	3,857	28,150.03	108,574,673	27,943.50	107,778,095	1.00
24	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	18,230	5,720.78	104,289,840	5,713.80	104,162,720	0.96
25	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	3,034	29,024.61	88,060,693	30,047.44	91,163,957	0.84
26	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	ホテル・レストラン・レジャー	158	509,052.01	80,430,218	563,389.28	89,015,507	0.82
27	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	505	164,833.42	83,240,879	170,709.06	86,208,077	0.80
28	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	1,202	68,193.28	81,968,332	71,437.07	85,867,370	0.79
29	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア	1,508	47,570.51	71,736,336	51,868.80	78,218,162	0.72
30	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	2,312	31,522.07	72,879,035	33,432.87	77,296,800	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	8.93
		メディア	1.57
		娯楽	2.41
		不動産管理・開発	0.19
		エネルギー設備・サービス	0.22
		石油・ガス・消耗燃料	0.22
		化学	1.42
		コングロマリット	0.84
		機械	0.31
		商社・流通業	0.24
		商業サービス・用品	0.82
		陸上運輸	0.67
		自動車	2.41
		繊維・アパレル・贅沢品	0.19
		ホテル・レストラン・レジャー	2.54
		大規模小売り	5.38
		専門小売り	0.73
		生活必需品流通・小売り	2.58
		飲料	2.33
		食品	0.86
		ヘルスケア機器・用品	1.75
		バイオテクノロジー	3.71
		医薬品	0.31
		金融サービス	0.48
		情報技術サービス	0.35
		ソフトウェア	14.41
		通信機器	1.27
		コンピュータ・周辺機器	8.72
		電子装置・機器・部品	0.18
		半導体・半導体製造装置	21.73
		無線通信サービス	1.47
		電力	1.16
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.13
		専門サービス	1.23
合計			91.93

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/11-2024/08/10)

開示資料

決算

株式

チャート