有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/11-2023/02/10)

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【提出】: 2023/04/27 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	30,508	20,568.10	627,491,811	20,165.93	615,222,302	11.47
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	17,700	35,939.31	636,125,869	34,104.31	603,646,337	11.25
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	24,315	13,393.05	325,652,234	12,782.30	310,801,644	5.79
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	7,605	30,452.03	231,587,704	32,038.91	243,655,936	4.54
5	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	7,523	28,263.93	212,629,588	28,306.19	212,947,527	3.97
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	14,497	13,014.06	188,664,853	12,283.33	178,071,478	3.31
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	14,501	12,952.71	187,827,296	12,251.97	177,665,920	3.31
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6,948	24,255.83	168,529,532	23,113.38	160,591,821	2.99
9	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	4,253	23,555.09	100,179,829	23,981.81	101,994,639	1.90
10	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,250	81,717.56	102,146,956	79,814.39	99,767,998	1.86
11	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	1,366	68,250.88	93,230,713	66,396.80	90,698,029	1.69
12	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	12,670	6,370.70	80,716,781	6,643.36	84,171,383	1.56
13	アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	無線通信サービス	3,837	19,474.74	74,724,579	19,649.24	75,394,145	1.40
14	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	13,300	5,166.90	68,719,863	5,091.92	67,722,609	1.26
15	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	2,798	23,856.38	66,750,170	23,276.98	65,129,002	1.21
16	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	1,433	51,234.17	73,418,576	43,941.88	62,968,722	1.17
17	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	1,371	49,419.62	67,754,306	44,038.67	60,377,030	1.12
18	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	3,454	17,795.15	61,464,465	16,825.84	58,116,481	1.08
19	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	2,071	27,159.66	56,247,661	26,236.70	54,336,223	1.01
20	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	4,970	11,344.01	56,379,776	10,738.71	53,371,409	0.99
21	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	1,643	32,719.20	53,757,646	31,962.56	52,514,500	0.97
22	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	3,534	14,457.79	51,093,853	13,965.64	49,354,590	0.92
23	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	865	57,223.15	49,498,028	56,252.48	48,658,399	0.90
24	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	12,700	3,780.43	48,011,472	3,394.61	43,111,636	0.80
25	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	3,858	11,660.30	44,985,457	11,027.73	42,544,997	0.79
26	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	ホテル・レストラン・レジャー	119	332,116.23	39,521,832	343,698.83	40,900,161	0.76
27	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	2,646	15,825.18	41,873,443	15,278.50	40,426,919	0.75
28	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	1,566	24,337.63	38,112,731	24,971.56	39,105,472	0.72
29	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	1,275	30,525.65	38,920,204	30,210.72	38,518,678	0.71
30	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	4,200	8,764.65	36,811,554	8,948.70	37,584,545	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	9.62
		メディア	1.86
		娯楽	2.14
		エネルギー設備・サービス	0.25
		石油・ガス・消耗燃料	0.21
		コングロマリット	1.01
		機械	0.29
		商社・流通業	0.24
		商業サービス・用品	0.62
		陸運・鉄道	0.79
		自動車	4.23
		繊維・アパレル・贅沢品	0.29
		ホテル・レストラン・レジャー	2.48
		インターネット販売・通信販売	6.95
		複合小売り	0.26
		専門小売り	0.70
		食品・生活必需品小売り	1.94
		飲料	2.70
		食品	1.07
		ヘルスケア機器・用品	1.46
		バイオテクノロジー	3.97
		医薬品	0.31
		情報技術サービス	2.52
		ソフトウェア	16.74
		通信機器	1.56
		コンピュータ・周辺機器	11.47
		半導体・半導体製造装置	15.36
		無線通信サービス	1.40
		電力	1.17
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.25
		専門サービス	0.46
投資信託受益証券	―	―	0.42
合計			94.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/11-2023/02/10)

開示資料

決算

株式

チャート