有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/11-2025/08/10)

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【提出】: 2025/10/29 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	27,382	26,558.72	727,231,101	26,470.57	724,817,323	8.80
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	8,341	76,521.81	638,268,441	74,876.30	624,543,292	7.58
3	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	16,760	32,326.80	541,797,296	34,167.71	572,650,907	6.95
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	11,913	32,782.25	390,535,059	34,026.67	405,359,744	4.92
5	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	8,726	44,628.41	389,427,586	45,346.85	395,696,683	4.80
6	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2,436	111,928.06	272,656,763	110,353.08	268,820,106	3.26
7	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	1,175	173,419.96	203,768,454	180,924.63	212,586,445	2.58
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	4,083	47,347.90	193,321,510	50,831.38	207,544,531	2.52
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6,529	28,872.71	188,509,978	31,094.14	203,013,697	2.46
10	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6,124	28,984.37	177,500,328	31,201.40	191,077,376	2.32
11	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	1,225	143,606.95	175,918,519	138,833.52	170,071,066	2.06
12	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア	6,245	26,768.82	167,171,306	23,230.99	145,077,535	1.76
13	アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	無線通信サービス	3,133	35,691.27	111,820,766	36,812.27	115,332,858	1.40
14	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	10,930	10,269.70	112,247,909	10,200.65	111,493,166	1.35
15	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	4,474	25,329.00	113,321,982	24,767.77	110,811,019	1.34
16	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	1,299	68,968.65	89,590,284	70,837.47	92,017,884	1.11
17	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	3,782	21,144.72	79,969,356	21,594.30	81,669,649	0.99
18	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	769	111,895.74	86,047,825	98,171.94	75,494,225	0.91
19	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	2,506	27,313.89	68,448,626	29,984.90	75,142,166	0.91
20	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	ホテル・レストラン・レジャー	90	798,084.12	71,827,571	830,390.36	74,735,133	0.90
21	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	3,029	21,435.62	64,928,517	23,624.73	71,559,325	0.86
22	アメリカ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	情報技術サービス	3,360	22,195.20	74,575,887	20,795.05	69,871,391	0.84
23	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	989	69,024.48	68,265,215	69,616.57	68,850,790	0.83
24	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	1,483	41,828.12	62,031,108	41,961.82	62,229,381	0.75
25	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	1,175	49,698.62	58,395,889	52,003.80	61,104,469	0.74
26	アメリカ	株式	APPLOVIN CORP-CLASS A	ソフトウェア	849	64,253.99	54,551,640	71,072.55	60,340,595	0.73
27	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	1,772	31,819.93	56,384,923	32,520.74	57,626,755	0.70
28	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	3,430	16,202.33	55,574,018	16,537.31	56,722,991	0.68
29	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	3,082	16,435.94	50,655,569	17,924.24	55,242,508	0.67
30	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	3,527	14,567.11	51,378,225	15,292.90	53,938,068	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	8.05
		メディア	0.92
		娯楽	3.16
		不動産管理・開発	0.18
		エネルギー設備・サービス	0.22
		石油・ガス・消耗燃料	0.21
		化学	1.11
		航空宇宙・防衛	0.29
		コングロマリット	0.70
		機械	0.25
		商社・流通業	0.28
		商業サービス・用品	0.64
		陸上運輸	0.45
		自動車	2.52
		繊維・アパレル・贅沢品	0.12
		ホテル・レストラン・レジャー	2.52
		大規模小売り	5.94
		専門小売り	0.67
		生活必需品流通・小売り	2.06
		飲料	1.68
		食品	0.55
		ヘルスケア機器・用品	1.40
		バイオテクノロジー	2.34
		医薬品	0.23
		金融サービス	0.33
		情報技術サービス	1.02
		ソフトウェア	16.08
		通信機器	1.35
		コンピュータ・周辺機器	6.95
		電子装置・機器・部品	0.11
		半導体・半導体製造装置	21.89
		無線通信サービス	1.40
		電力	1.20
		専門サービス	1.42
投資信託受益証券	―	―	0.20
合計			88.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/11-2025/08/10)

開示資料

決算

株式

チャート