有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/11-2024/02/10)

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【提出】: 2024/04/24 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	10,074	62,305.94	627,670,065	61,431.17	618,857,631	8.50
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	21,081	28,303.89	596,674,508	27,334.55	576,239,678	7.92
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	3,348	105,558.97	353,411,457	117,014.84	391,765,691	5.38
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	14,007	25,600.58	358,587,463	26,090.01	365,442,871	5.02
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,786	70,889.17	339,275,602	72,927.29	349,030,026	4.79
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,635	192,144.90	314,156,924	194,276.91	317,642,750	4.36
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	6,522	28,554.64	186,233,411	30,441.36	198,538,594	2.72
8	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	1,550	109,070.03	169,058,550	112,695.13	174,677,456	2.40
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	8,022	21,941.48	176,014,607	20,548.37	164,839,061	2.26
10	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7,760	22,143.16	171,830,999	20,706.57	160,683,046	2.20
11	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	5,656	25,664.07	145,156,021	26,599.28	150,445,538	2.06
12	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	1,532	84,489.77	129,438,331	89,871.64	137,683,355	1.89
13	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	1,594	92,645.59	147,677,085	83,142.71	132,529,495	1.82
14	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	4,813	26,105.47	125,645,637	25,166.41	121,125,932	1.66
15	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	14,221	7,502.69	106,695,868	7,241.20	102,977,108	1.41
16	アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	無線通信サービス	4,049	24,259.31	98,225,985	24,679.74	99,928,292	1.37
17	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	980	98,563.80	96,592,530	99,315.63	97,329,324	1.33
18	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	14,760	6,437.07	95,011,222	6,326.63	93,381,108	1.28
19	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	3,897	22,427.56	87,400,228	23,481.91	91,509,040	1.25
20	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	14,060	6,223.41	87,501,271	6,350.74	89,291,411	1.22
21	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	2,929	26,424.15	77,396,353	29,763.35	87,176,857	1.19
22	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	1,874	44,322.23	83,059,866	41,804.89	78,342,379	1.07
23	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	3,180	24,121.19	76,705,393	24,565.23	78,117,453	1.07
24	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	1,233	58,227.94	71,795,058	58,247.51	71,819,186	0.98
25	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	2,308	29,186.55	67,362,568	29,767.87	68,704,248	0.94
26	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	ホテル・レストラン・レジャー	122	577,308.31	70,431,614	526,686.57	64,255,762	0.88
27	アメリカ	株式	LAM RESEARCH	半導体・半導体製造装置	461	131,018.64	60,399,597	139,018.68	64,087,616	0.88
28	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	902	63,685.41	57,444,245	64,331.56	58,027,076	0.79
29	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	375	142,676.80	53,503,802	148,803.20	55,801,200	0.76
30	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	3,980	14,515.61	57,772,161	14,012.31	55,768,994	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	9.27
		メディア	1.93
		娯楽	2.50
		不動産管理・開発	0.25
		エネルギー設備・サービス	0.21
		石油・ガス・消耗燃料	0.23
		コングロマリット	0.94
		機械	0.42
		商社・流通業	0.30
		商業サービス・用品	0.83
		陸上運輸	0.88
		自動車	2.72
		繊維・アパレル・贅沢品	0.40
		ホテル・レストラン・レジャー	2.99
		大規模小売り	6.20
		専門小売り	0.83
		生活必需品流通・小売り	2.76
		飲料	2.62
		食品	1.03
		ヘルスケア機器・用品	1.95
		バイオテクノロジー	3.80
		医薬品	0.27
		金融サービス	0.47
		情報技術サービス	0.51
		ソフトウェア	16.96
		通信機器	1.41
		コンピュータ・周辺機器	7.92
		電子装置・機器・部品	0.23
		半導体・半導体製造装置	21.81
		無線通信サービス	1.37
		電力	1.20
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.16
		専門サービス	1.32
投資信託受益証券	―	―	0.08
合計			96.92

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/11-2024/02/10)

開示資料

決算

株式

チャート