有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/16-2023/03/15)

(4)【設定及び解約の実績】

期   間		設定口数	解約口数
第1期	自 2022年3月28日	6,163,169,741	52,802,531
	至 2022年9月15日
第2期	自 2022年9月16日	9,456,664,823	175,131,387
	至 2023年3月15日

(注1)上記は、すべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(ご参考)日本債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2023年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	27,602,317,400	84.56
社債券	日本	1,892,855,000	5.80
特殊債券	日本	1,229,221,548	3.77
地方債証券	日本	1,001,368,000	3.07
投資信託受益証券	日本	142,717,306	0.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		773,725,589	2.37
合計(純資産総額)		32,642,204,843	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1. 組入上位30銘柄(2023年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債 証券	第145回利付国債(5年)	800,000,000	100.44	803,568,000	100.35	802,864,000	0.100	2025/9/20	2.46
日本	国債 証券	第146回利付国債(5年)	700,000,000	100.47	703,346,000	100.38	702,681,000	0.100	2025/12/20	2.15
日本	国債 証券	第142回利付国債(5年)	700,000,000	100.34	702,415,000	100.28	702,009,000	0.100	2024/12/20	2.15
日本	国債 証券	第141回利付国債(5年)	600,000,000	100.31	601,860,000	100.25	601,542,000	0.100	2024/9/20	1.84
日本	国債 証券	第143回利付国債(5年)	500,000,000	100.38	501,925,000	100.30	501,505,000	0.100	2025/3/20	1.54
日本	国債 証券	第181回利付国債(20年)	500,000,000	98.70	493,525,000	98.87	494,350,000	0.900	2042/6/20	1.51
日本	国債 証券	第364回利付国債(10年)	500,000,000	98.59	492,955,000	98.36	491,815,000	0.100	2031/9/20	1.51
日本	国債 証券	第176回利付国債(20年)	500,000,000	92.87	464,350,000	92.97	464,890,000	0.500	2041/3/20	1.42
日本	国債 証券	第179回利付国債(20年)	500,000,000	92.18	460,930,000	92.36	461,810,000	0.500	2041/12/20	1.41
日本	国債 証券	第169回利付国債(20年)	500,000,000	91.59	457,999,000	92.06	460,320,000	0.300	2039/6/20	1.41
日本	国債 証券	第338回利付国債(10年)	450,000,000	100.97	454,401,000	100.86	453,906,000	0.400	2025/3/20	1.39
日本	国債 証券	第146回利付国債(20年)	380,000,000	113.12	429,886,400	112.74	428,415,800	1.700	2033/9/20	1.31
日本	国債 証券	第65回利付国債(30年)	500,000,000	81.66	408,310,000	81.54	407,730,000	0.400	2049/12/20	1.25
日本	国債 証券	第339回利付国債(10年)	400,000,000	101.08	404,324,000	100.97	403,892,000	0.400	2025/6/20	1.24
日本	国債 証券	第334回利付国債(10年)	400,000,000	100.88	403,556,000	100.80	403,232,000	0.600	2024/6/20	1.24
日本	国債 証券	第343回利付国債(10年)	400,000,000	100.50	402,000,000	100.40	401,632,000	0.100	2026/6/20	1.23
日本	国債 証券	第160回利付国債(20年)	400,000,000	100.57	402,304,000	100.25	401,012,000	0.700	2037/3/20	1.23
日本	国債 証券	第140回利付国債(5年)	400,000,000	100.27	401,100,000	100.23	400,956,000	0.100	2024/6/20	1.23
日本	特殊 債券	第19回成田国際空港株式会社社債(一般担保付)	400,000,000	100.31	401,264,000	100.23	400,952,000	0.275	2026/2/18	1.23
日本	国債 証券	第349回利付国債(10年)	400,000,000	100.14	400,564,000	100.13	400,552,000	0.100	2027/12/20	1.23
日本	国債 証券	第353回利付国債(10年)	400,000,000	99.97	399,884,000	99.86	399,440,000	0.100	2028/12/20	1.22
日本	国債 証券	第354回利付国債(10年)	400,000,000	99.91	399,644,000	99.76	399,064,000	0.100	2029/3/20	1.22
日本	国債 証券	第357回利付国債(10年)	400,000,000	99.66	398,668,000	99.47	397,900,000	0.100	2029/12/20	1.22
日本	国債 証券	第159回利付国債(20年)	400,000,000	99.43	397,728,000	99.12	396,500,000	0.600	2036/12/20	1.21
日本	国債 証券	第143回利付国債(20年)	350,000,000	111.88	391,590,500	111.56	390,491,500	1.600	2033/3/20	1.20
日本	国債 証券	第105 回利付国債(20年)	340,000,000	110.92	377,138,200	110.66	376,244,000	2.100	2028/9/20	1.15
日本	国債 証券	第110回利付国債(20年)	330,000,000	111.80	368,963,100	111.47	367,857,600	2.100	2029/3/20	1.13
日本	国債 証券	第170回利付国債(20年)	400,000,000	91.78	367,140,000	91.69	366,768,000	0.300	2039/9/20	1.12
日本	国債 証券	第69回利付国債(30年)	400,000,000	87.50	350,016,000	87.53	350,132,000	0.700	2050/12/20	1.07
日本	国債 証券	第140回利付国債(20年)	300,000,000	112.74	338,232,000	112.37	337,122,000	1.700	2032/9/20	1.03

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2023年4月28日現在)

種 類	投資比率(%)
国債証券	84.56
社債券	5.80
特殊債券	3.77
地方債証券	3.07
投資信託受益証券	0.44
合 計	97.63

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。