有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/09/17-2026/03/16)

(4)【設定及び解約の実績】

期   間		設定口数	解約口数
第1期	自 2022年3月28日	6,163,169,741	52,802,531
	至 2022年9月15日
第2期	自 2022年9月16日	9,456,664,823	175,131,387
	至 2023年3月15日
第3期	自 2023年3月16日	5,676,237,464	2,731,083,287
	至 2023年9月15日
第4期	自 2023年9月16日	3,537,859,053	5,519,480,358
	至 2024年3月15日
第5期	自 2024年3月16日	2,883,933,675	1,592,930,296
	至 2024年9月17日
第6期	自 2024年9月18日	891,708,884	2,652,341,308
	至 2025年3月17日
第7期	自 2025年3月18日	642,057,882	2,755,749,427
	至 2025年9月16日
第8期	自 2025年9月17日	518,082,653	1,901,101,486
	至 2026年3月16日

(注1)上記は、すべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(ご参考)日本債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2026年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	24,125,116,800	86.92
地方債証券	日本	186,758,000	0.67
特殊債券	日本	583,954,917	2.10
社債券	日本	1,936,052,000	6.98
投資信託受益証券	日本	120,898,273	0.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		801,644,904	2.89
合計(純資産総額)		27,754,424,894	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2026年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第168回利付国債(5年)	900,000,000	97.41	876,717,000	97.37	876,384,000	0.600	2029/3/20	3.16
日本	国債証券	第375回利付国債(10年)	800,000,000	92.02	736,160,000	91.15	729,200,000	1.100	2034/6/20	2.63
日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	700,000,000	96.38	674,709,000	96.42	674,954,000	0.100	2028/12/20	2.43
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	700,000,000	95.96	671,748,000	95.98	671,874,000	0.100	2029/3/20	2.42
日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	600,000,000	98.71	592,296,000	98.86	593,160,000	0.100	2027/6/20	2.14
日本	国債証券	第177回利付国債(5年)	600,000,000	98.08	588,522,000	97.92	587,562,000	1.100	2029/12/20	2.12
日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	600,000,000	96.78	580,722,000	96.88	581,292,000	0.100	2028/9/20	2.09
日本	国債証券	第380回利付国債(10年)	600,000,000	94.85	569,118,000	93.80	562,854,000	1.700	2035/9/20	2.03
日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	600,000,000	92.45	554,748,000	92.28	553,722,000	0.100	2030/12/20	2.00
日本	国債証券	第371回利付国債(10年)	600,000,000	89.06	534,360,000	88.35	530,106,000	0.400	2033/6/20	1.91
日本	国債証券	第191回利付国債(20年)	600,000,000	82.94	497,661,000	81.56	489,372,000	2.000	2044/12/20	1.76
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	500,000,000	97.57	487,865,000	97.67	488,375,000	0.100	2028/3/20	1.76
日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	500,000,000	95.50	477,530,000	95.50	477,525,000	0.100	2029/6/20	1.72
日本	国債証券	第378回利付国債(10年)	500,000,000	93.10	465,500,000	92.17	460,850,000	1.400	2035/3/20	1.66
日本	国債証券	第88回利付国債(30年)	500,000,000	91.01	455,090,000	90.47	452,380,000	3.200	2055/9/20	1.63
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	400,000,000	97.96	391,840,000	98.08	392,328,000	0.100	2027/12/20	1.41
日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	400,000,000	92.96	371,844,000	92.82	371,280,000	0.100	2030/9/20	1.34
日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	380,000,000	97.44	370,298,600	96.57	366,988,800	1.700	2033/9/20	1.32
日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	400,000,000	91.44	365,792,000	91.14	364,596,000	0.100	2031/6/20	1.31
日本	国債証券	第169回利付国債(20年)	500,000,000	72.88	364,435,000	71.68	358,430,000	0.300	2039/6/20	1.29
日本	国債証券	第105 回利付国債(20年)	340,000,000	101.63	345,565,800	101.52	345,181,600	2.100	2028/9/20	1.24
日本	国債証券	第143回利付国債(20年)	350,000,000	97.34	340,704,000	96.52	337,844,500	1.600	2033/3/20	1.22
日本	国債証券	第110回利付国債(20年)	330,000,000	101.74	335,771,700	101.58	335,240,400	2.100	2029/3/20	1.21
日本	国債証券	第159回利付国債(20年)	400,000,000	82.46	329,872,000	81.43	325,732,000	0.600	2036/12/20	1.17
日本	国債証券	第86回利付国債(30年)	400,000,000	76.77	307,108,000	76.50	306,028,000	2.400	2055/3/20	1.10
日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	300,000,000	98.39	295,179,000	97.74	293,238,000	1.700	2032/9/20	1.06
日本	社債券	第61回三井化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	300,000,000	97.38	292,149,000	97.21	291,630,000	1.365	2030/2/27	1.05
日本	社債券	第8回花王株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	300,000,000	97.40	292,212,000	97.13	291,417,000	1.333	2030/9/20	1.05
日本	国債証券	第181回利付国債(20年)	400,000,000	72.79	291,184,000	71.49	285,964,000	0.900	2042/6/20	1.03
日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	300,000,000	94.49	283,488,000	94.43	283,308,000	0.100	2029/12/20	1.02

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2026年4月30日現在)

種 類	投資比率(%)
国債証券	86.92
地方債証券	0.67
特殊債券	2.10
社債券	6.98
投資信託受益証券	0.44
合 計	97.11

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。