有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/09/18-2025/03/17)

(4)【設定及び解約の実績】

期   間		設定口数	解約口数
第1期	自 2022年3月28日	6,163,169,741	52,802,531
	至 2022年9月15日
第2期	自 2022年9月16日	9,456,664,823	175,131,387
	至 2023年3月15日
第3期	自 2023年3月16日	5,676,237,464	2,731,083,287
	至 2023年9月15日
第4期	自 2023年9月16日	3,537,859,053	5,519,480,358
	至 2024年3月15日
第5期	自 2024年3月16日	2,883,933,675	1,592,930,296
	至 2024年9月17日
第6期	自 2024年9月18日	891,708,884	2,652,341,308
	至 2025年3月17日

(注1)上記は、すべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(ご参考)日本債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2025年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	25,300,248,100	88.06
地方債証券	日本	389,430,000	1.36
特殊債券	日本	668,085,255	2.33
社債券	日本	1,591,589,000	5.54
投資信託受益証券	日本	136,378,600	0.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		643,685,562	2.24
合計(純資産総額)		28,729,416,517	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1. 組入上位30銘柄(2025年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債 証券	第168回利付国債(5年)	900,000,000	98.64	887,820,000	99.24	893,214,000	0.600	2029/3/20	3.11
日本	国債 証券	第347回利付国債(10年)	900,000,000	98.38	885,483,000	98.79	889,191,000	0.100	2027/6/20	3.10
日本	国債 証券	第350回利付国債(10年)	700,000,000	97.73	684,110,000	98.26	687,827,000	0.100	2028/3/20	2.39
日本	国債 証券	第353回利付国債(10年)	700,000,000	96.77	677,397,000	97.57	683,032,000	0.100	2028/12/20	2.38
日本	国債 証券	第354回利付国債(10年)	700,000,000	96.47	675,311,000	97.34	681,408,000	0.100	2029/3/20	2.37
日本	国債 証券	第177回利付国債(5年)	600,000,000	101.13	606,832,000	101.09	606,558,000	1.100	2029/12/20	2.11
日本	国債 証券	第352回利付国債(10年)	600,000,000	97.09	582,564,000	97.83	587,010,000	0.100	2028/9/20	2.04
日本	国債 証券	第358回利付国債(10年)	600,000,000	95.17	571,068,000	96.30	577,806,000	0.100	2030/3/20	2.01
日本	国債 証券	第360回利付国債(10年)	600,000,000	94.59	567,570,000	95.83	575,028,000	0.100	2030/9/20	2.00
日本	国債 証券	第371回利付国債(10年)	600,000,000	92.93	557,622,000	94.63	567,780,000	0.400	2033/6/20	1.98
日本	国債 証券	第367回利付国債(10年)	600,000,000	93.33	560,028,000	94.54	567,264,000	0.200	2032/6/20	1.97
日本	国債 証券	第82回利付国債(30年)	600,000,000	84.42	506,577,000	83.10	498,606,000	1.800	2054/3/20	1.74
日本	国債 証券	第176回利付国債(20年)	600,000,000	79.42	476,544,000	79.98	479,928,000	0.500	2041/3/20	1.67
日本	国債 証券	第169回利付国債(20年)	500,000,000	80.37	401,890,000	81.17	405,870,000	0.300	2039/6/20	1.41
日本	国債 証券	第343回利付国債(10年)	400,000,000	99.26	397,072,000	99.46	397,876,000	0.100	2026/6/20	1.38
日本	国債 証券	第146回利付国債(20年)	380,000,000	102.93	391,149,200	104.60	397,510,400	1.700	2033/9/20	1.38
日本	国債 証券	第349回利付国債(10年)	400,000,000	97.96	391,864,000	98.44	393,780,000	0.100	2027/12/20	1.37
日本	国債 証券	第363回利付国債(10年)	400,000,000	93.71	374,840,000	95.07	380,280,000	0.100	2031/6/20	1.32
日本	国債 証券	第143回利付国債(20年)	350,000,000	102.42	358,484,000	104.04	364,150,500	1.600	2033/3/20	1.27
日本	国債 証券	第160回利付国債(20年)	400,000,000	89.34	357,380,000	90.74	362,960,000	0.700	2037/3/20	1.26
日本	国債 証券	第159回利付国債(20年)	400,000,000	88.68	354,744,000	90.14	360,576,000	0.600	2036/12/20	1.26
日本	国債 証券	第105 回利付国債(20年)	340,000,000	103.91	353,314,400	104.51	355,344,200	2.100	2028/9/20	1.24
日本	国債 証券	第110回利付国債(20年)	330,000,000	104.21	343,916,100	104.97	346,424,100	2.100	2029/3/20	1.21
日本	国債 証券	第17回利付国債(40年)	400,000,000	88.90	355,604,000	83.83	335,344,000	2.200	2064/3/20	1.17
日本	国債 証券	第173回利付国債(20年)	400,000,000	80.28	321,124,000	80.28	321,156,000	0.400	2040/6/20	1.12
日本	国債 証券	第140回利付国債(20年)	300,000,000	103.28	309,858,000	104.81	314,448,000	1.700	2032/9/20	1.09
日本	社債 券	第61回三井化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	300,000,000	99.72	299,187,000	100.72	302,169,000	1.365	2030/2/27	1.05
日本	社債 券	第21回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順	300,000,000	98.63	295,908,000	98.83	296,493,000	0.100	2026/9/18	1.03
日本	国債 証券	第154回利付国債(20年)	300,000,000	96.71	290,148,000	98.27	294,825,000	1.200	2035/9/20	1.03
日本	国債 証券	第357回利付国債(10年)	300,000,000	95.46	286,407,000	96.58	289,764,000	0.100	2029/12/20	1.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2025年4月30日現在)

種 類	投資比率(%)
国債証券	88.06
地方債証券	1.36
特殊債券	2.33
社債券	5.54
投資信託受益証券	0.47
合 計	97.76

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。