有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/18-2025/09/16)

(4)【設定及び解約の実績】

期   間		設定口数	解約口数
第1期	自 2022年3月28日	6,163,169,741	52,802,531
	至 2022年9月15日
第2期	自 2022年9月16日	9,456,664,823	175,131,387
	至 2023年3月15日
第3期	自 2023年3月16日	5,676,237,464	2,731,083,287
	至 2023年9月15日
第4期	自 2023年9月16日	3,537,859,053	5,519,480,358
	至 2024年3月15日
第5期	自 2024年3月16日	2,883,933,675	1,592,930,296
	至 2024年9月17日
第6期	自 2024年9月18日	891,708,884	2,652,341,308
	至 2025年3月17日
第7期	自 2025年3月18日	642,057,882	2,755,749,427
	至 2025年9月16日

(注1)上記は、すべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(ご参考)日本債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2025年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	25,479,403,700	87.52
地方債証券	日本	189,934,000	0.65
特殊債券	日本	634,895,177	2.18
社債券	日本	1,979,349,000	6.80
投資信託受益証券	日本	131,209,920	0.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		697,020,605	2.39
合計(純資産総額)		29,111,812,402	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2025年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債 証券	第347回利付国債(10年)	900,000,000	98.38	885,483,000	98.78	889,038,000	0.1	2027/6/20	3.05
日本	国債 証券	第168回利付国債(5年)	900,000,000	98.64	887,820,000	98.51	886,662,000	0.6	2029/3/20	3.05
日本	国債 証券	第375回利付国債(10年)	800,000,000	97.51	780,092,000	96.39	771,144,000	1.1	2034/6/20	2.65
日本	国債 証券	第350回利付国債(10年)	700,000,000	97.73	684,110,000	98.03	686,273,000	0.1	2028/3/20	2.36
日本	国債 証券	第353回利付国債(10年)	700,000,000	96.77	677,397,000	97.21	680,484,000	0.1	2028/12/20	2.34
日本	国債 証券	第354回利付国債(10年)	700,000,000	96.47	675,311,000	96.88	678,223,000	0.1	2029/3/20	2.33
日本	国債 証券	第177回利付国債(5年)	600,000,000	101.13	606,832,000	99.84	599,052,000	1.1	2029/12/20	2.06
日本	国債 証券	第352回利付国債(10年)	600,000,000	97.09	582,564,000	97.51	585,060,000	0.1	2028/9/20	2.01
日本	国債 証券	第361回利付国債(10年)	600,000,000	94.38	566,334,000	94.41	566,484,000	0.1	2030/12/20	1.95
日本	国債 証券	第371回利付国債(10年)	600,000,000	92.93	557,622,000	92.37	554,268,000	0.4	2033/6/20	1.90
日本	国債 証券	第346回利付国債(10年)	500,000,000	98.83	494,188,000	99.04	495,210,000	0.1	2027/3/20	1.70
日本	国債 証券	第378回利付国債(10年)	500,000,000	98.18	490,906,000	98.16	490,845,000	1.4	2035/3/20	1.69
日本	国債 証券	第355回利付国債(10年)	500,000,000	96.33	481,697,000	96.54	482,735,000	0.1	2029/6/20	1.66
日本	国債 証券	第169回利付国債(20年)	500,000,000	80.37	401,890,000	79.00	395,030,000	0.3	2039/6/20	1.36
日本	国債 証券	第349回利付国債(10年)	400,000,000	97.96	391,864,000	98.29	393,160,000	0.1	2027/12/20	1.35
日本	国債 証券	第146回利付国債(20年)	380,000,000	102.93	391,149,200	101.58	386,030,600	1.7	2033/9/20	1.33
日本	国債 証券	第17回利付国債(40年)	500,000,000	81.37	406,856,000	76.51	382,580,000	2.2	2064/3/20	1.31
日本	国債 証券	第360回利付国債(10年)	400,000,000	94.59	378,360,000	94.77	379,116,000	0.1	2030/9/20	1.30
日本	国債 証券	第179回利付国債(20年)	500,000,000	77.64	388,248,000	75.66	378,330,000	0.5	2041/12/20	1.30
日本	国債 証券	第363回利付国債(10年)	400,000,000	93.72	374,906,000	93.61	374,448,000	0.1	2031/6/20	1.29
日本	国債 証券	第143回利付国債(20年)	350,000,000	102.42	358,484,000	101.13	353,965,500	1.6	2033/3/20	1.22
日本	国債 証券	第159回利付国債(20年)	400,000,000	88.68	354,744,000	88.01	352,076,000	0.6	2036/12/20	1.21
日本	国債 証券	第105 回利付国債(20年)	340,000,000	103.91	353,314,400	103.17	350,798,400	2.1	2028/9/20	1.21
日本	国債 証券	第86回利付国債(30年)	400,000,000	86.55	346,230,000	86.96	347,860,000	2.4	2055/3/20	1.19
日本	国債 証券	第110回利付国債(20年)	330,000,000	104.21	343,916,100	103.48	341,507,100	2.1	2029/3/20	1.17
日本	国債 証券	第15回利付国債(40年)	600,000,000	56.80	340,803,000	53.64	321,858,000	1.0	2062/3/20	1.11
日本	国債 証券	第181回利付国債(20年)	400,000,000	81.53	326,134,000	80.08	320,324,000	0.9	2042/6/20	1.10
日本	国債 証券	第173回利付国債(20年)	400,000,000	80.28	321,124,000	77.80	311,208,000	0.4	2040/6/20	1.07
日本	国債 証券	第176回利付国債(20年)	400,000,000	79.37	317,484,000	77.31	309,272,000	0.5	2041/3/20	1.06
日本	国債 証券	第140回利付国債(20年)	300,000,000	103.28	309,858,000	102.00	306,027,000	1.7	2032/9/20	1.05

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2025年10月31日現在)

種 類	投資比率(%)
国債証券	87.52
地方債証券	0.65
特殊債券	2.18
社債券	6.80
投資信託受益証券	0.45
合 計	97.61

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。