有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月31日-令和4年8月10日)
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,023,809,944円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,058,990円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,022,750,954円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,194,208,700口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8564円 |
(参考)
ニッセイ・メタバースワールド マザーファンド
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,323,156,745円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,405,177円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,321,751,568円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,165,360,693口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8632円 |
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