有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/11-2025/08/12)
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,700,259,671円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,163,325円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,673,096,346円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,680,679,553口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2038円 |
(参考)
ニッセイ・メタバースワールド マザーファンド
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,400,796,344円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,640,403円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,368,155,941円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,118,234,959口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9338円 |
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