有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/08/13-2026/02/10)
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,865,344,535円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,612,763円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,790,731,772円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,058,488,488口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1861円 |
(参考)
ニッセイ・メタバースワールド マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,682,836,772円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,367,357円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,596,469,415円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,546,079,084口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2409円 |
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