有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/11-2024/02/13)
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,228,611,931円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,364,613円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,208,247,318円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,214,620,831口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2358円 |
(参考)
ニッセイ・メタバースワールド マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,072,085,281円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,442,650円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,017,642,631円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,935,660,378口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3884円 |
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