有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/11-2023/02/10)
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,771,363,817円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,856,885円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,768,506,932円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,297,100,845口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8397円 |
(参考)
ニッセイ・メタバースワールド マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,246,468,615円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,059,039円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,211,409,576円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,612,043,546口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8543円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
