有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/14-2025/02/10)
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,453,303,088円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,115,490円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,425,187,598円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,572,920,538口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0628円 |
(参考)
ニッセイ・メタバースワールド マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,928,894,302円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,498,066円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,834,396,236円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,889,646,180口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5720円 |
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